固定资产7月对账没有问题,到8月份对账的时候,固定资产账套原值和累计折旧显示的是当月数与财务账套原值和累计折旧对账不平。
2013/01/04 16:15
1.请查看accinformation表,修改最新会计期间和最后一次计提时间,先对账套数据进行备份,然后参考执行以下脚本:
select * from accinformation where csysid='fa'and cname='ilastperiod'
注释:查询固定资产模块"最新会计期间"的cvalue值
select * from accinformation where csysid='fa' and cname='dwritabledate'
注释:查询固定资产模块"最新会计日期的"的cvalue值
"最新会计期间"的cvalue值应该与"最新会计日期"的cvalue的月份值保持一致,此处查询出"最新会计期间"的值不正确,所以将其修改为正确的月份,请执行以下脚本:
update accinformation set cvalue='7' where csysid='fa' and cname='ilastperiod'
注释:将"最新会计期间"的cvalue值改为7,与"最新会计日期"的cvalue的月份值保持一致。select * from accinformation where csysid='fa' and cname='dlastdeprtime'
注释:查询固定资产模块"最后一次计提折旧时间"(dlastdeprtime),正常账套的此处的cvalue值应为'0:00:00' ,如果不是则修改为'0:00:00' 。执行以下脚本:
update accinformation set cvalue='0:00:00' where csysid='fa' and cname='dlastdeprtime'
2.对七月份固定资产模块月末结账
3.执行一下脚本月份对账就平了。