检举 |2016/09/01 09:11
导致对账不平的原因如下:(1)总账系统录入了固定资产,累计折旧的期初余额,固定资产模块没有填制相应数据的原始卡片。(2)固定资产模块填了原始卡片,总账没有录入固定资产,累计折旧的期初余额。(3)固定资产模块有卡片没有制单,通过手工在总账模块进行制单。(4)固定资产模块的卡片制单了,传到总账后没有对凭证进行记账。
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